Poradnik
VAT i zaokrąglenia: znajdź różnicę w sumach XML
Wyjaśnij różnicę w fakturze XML: uzgodnij pozycje, rabaty, podatki i kwotę do zapłaty bez maskowania rzeczywistego błędu dowolnym zaokrągleniem.
Różnica jednego grosza lub centa może wynikać z obliczeń pozycji, rabatu, grupowania VAT albo kwoty do zapłaty. Przed dodaniem korekty odtwórz obliczenia po kolei. PDF może pokazywać skrócone wartości, chociaż eksport wykorzystuje inną politykę dokładności.
Oddziel poziomy obliczeń
Zacznij od wartości netto pozycji: BR-CO-10 kontroluje ich sumę. Następnie sprawdź rabaty i opłaty na poziomie dokumentu oraz zestawienie podatku. BR-CO-15 uzgadnia kwotę brutto z kwotą netto i VAT. Błąd na jednym poziomie nie znika automatycznie po zmianie innej sumy.
Przykład diagnostyczny
W uproszczonym przykładzie 100,00 netto i 20,00 podatku daje 120,00 brutto. Jeżeli eksport wskazuje 119,99, poszukaj zmienionej wartości i momentu powstania różnicy. Przykład pokazuje dodawanie, a nie zalecaną stawkę VAT dla rzeczywistej transakcji. Przelicz wartości zapisane w pliku, nie tylko zaokrąglony tekst widoczny w podglądzie.
Nie maskuj błędu zaokrągleniem
Kwota zaokrąglenia do zapłaty, BT-114, ma określone zadanie i własne ograniczenia. Nie naprawia błędnej podstawy opodatkowania. Popraw zasady dokładności w programie źródłowym, wygeneruj plik i powtórz walidację. Sprawdź także fakturę wielopozycyjną, aby wykryć różnicę między zaokrągleniem każdej pozycji i zaokrągleniem ich sumy. Zapisz oczekiwane wyniki, by porównać je po aktualizacji programu.
Sprawdź własny przypadek
Najpierw pracuj na kopii i zachowaj niezmieniony oryginał. Zapisz oczekiwany wynik, faktycznie wykonaną czynność i wersję programu. Następnie porównaj numer dokumentu, strony, walutę i kwoty z fakturą źródłową. Wyjaśnij każdą różnicę przed dalszym wykorzystaniem wyniku. Do diagnozy błędu lepszy jest mały zanonimizowany przykład niż niekontrolowane przekazywanie pełnych danych klientów. Powtórz próbę po zmianie ustawień eksportu i w razie potrzeby potwierdź, że odbiorca potrafi przyjąć i przetworzyć dokument. Ustal także, kto w zespole zatwierdza poprawiony plik oraz gdzie zostaną zapisane wyniki kontroli.
Źródła i kolejne kroki
Narzędzia do tego tematu
Więcej poradników
To nie jest porada prawna. Terminy i obowiązki wynikają z przywołanych źródeł urzędowych; nieostateczne daty są oznaczone.